公告日期：2021-07-20

易方达原油证券投资基金（QDII）

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达原油（QDII-LOF-FOF）

场内简称 原油基金

基金主代码 161129

交易代码 161129

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 643,656,471.49 份

本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长
投资目标

率相当。

本基金在全球范围内精选优质的原油 ETF、原油基
金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资策略

他金融工具进行投资，力求基金净值增长率与业绩
比较基准增长率相当。通常情形下，本基金大部分

资产将投资于原油 ETF，在原油 ETF 投资品种缺
失或流动性不足，或投资其他金融工具可以更好地
实现本基金投资目标等情况下，本基金可选择其他
金融工具进行投资，以实现投资目标。

业绩比较基准 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index
ER）收益率

本基金为基金中基金，力求每日基金净值增长率与
业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比
较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波
幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或
低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预
风险收益特征 期收益与预期风险较高的基金品种。

本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与
国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基
金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别
投资风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
境外资产托管人 Corporation Limited

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