公告日期：2021-07-20

建信瑞丰添利混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信瑞丰添利混合
基金主代码 003319
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额 3,487,341.13 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通
过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大
类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基
金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金
面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各
类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类
资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场
风险，提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 40%+中债综合全价（总值）指数
收益率× 60%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
等收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C
下属分级基金的交易代码 003319 003320
报告期末下属分级基金的份额总额 3,002,583.93 份 484,757.20 份

建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C
1.本期已实现收益 -4,152.46 -1,156.60
2.本期利润 94,642.02 16,949.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0273
4.期末基金资产净值 3,502,396.86 559,595.33
5.期末基金份额净值 1.1665 1.1544
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信瑞丰添利混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.78% 0.20% 1.72% 0.39% 1.06% -0.19%
过去六个月 2.59% 0.15% 0.73% 0.53% 1.86% -0.38%
过去一年 6.02% 0.29% 9.94% 0.53% -3.92% -0.24%
过去三年 11.28% 0.30% 22.44% 0.54% -11.16% -0.24%
自基金合同
生效起至今
16.65% 0.30% 22.59% 0.48% -5.94% -0.18%
建信瑞丰添利混合 C
阶……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。