公告日期:2017-03-29
中银证券现金管家货币市场基金A类2017年“清明”假期前
暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告
1公告基本信息
基金名称中银证券现金管家货币市场基金
基金简称中银证券现金管家货币
基金主代码003316
基金管理人名称中银国际证券有限责任公司
公告依据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》、《中银证券现
金管家货币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2017年3月31日 暂停转换转入起始日2017年3月31日
暂停定期定额投资起始日2017年3月31日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明为保护基金份额持有人的利益,
保证基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B
下属分级基金的交易代码003316003317
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是另行公告
2其他需要提示的事项
(1)本基金管理人决定2017年3月31日暂停办理本基金A类份额的申购、
定期定额投资以及转换转入业务,赎回业务正常办理。
(2)从2017年4月1日到2017年4月4日期间,投资者提交的开户、申
购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请及假期前未确认的交易申请,将顺延到2017年4月5日进行处理;若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
(3)2017年3月31日至2017年4月4日期间,本基金A类份额在中国银
行的快速赎回业务照常办理。
(4)2017年4月5 日起本基金A类份额将恢复办理正常的申购、定期定额
投资、转换转入业务,届时将不再另行公告;
(5)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令【第120号】
)的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2017年3月31日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,而下一交易日(2017年4月5日)起将不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。
(6)如有疑问,请拨打客服热线:400-820-8888(免长途话费),或登录本公司网站www.bocifunds.com 获取相关信息。
(7)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运......
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