公告日期:2016-12-27
中银证券现金管家货币市场基金2017年元旦假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告
1 公告基本信息
基金名称中银证券现金管家货币市场基金
基金简称中银证券现金管家货币
基金主代码003316
基金管理人名称中银国际证券有限责任公司
公告依据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》、《中银证券现金管
家货币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2016年12月29日
暂停转换转入起始日2016年12月29日
暂停定期定额投资起始日2016年12月29日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明为保护基金份额持有人的利益,保
证基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B
下属分级基金的交易代码003316003317
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是
2 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人决定 2016年12月29日、12月30日暂停办理本基金的申购、定
期定额投资以及转换转入业务,赎回业务正常办理。
(2)从2016年12月31日到2017年1月2日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请及假期前未确认的交易申请,将顺延到2017年1月
3日进行处理;若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时
间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
(3)2017年1月3日起本基金将恢复办理正常的申购、定期定额投资、转换转入业
务,届时将不再另行公告;
(4)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令【第120号】)的规
定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认
定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2016年12月30日赎回的基金份额享
有该日和整个假期期间的收益,而下一交易日(2017年1月3日)起将不再享受本基
金的分配权益。敬请投资者留意。
(5)如有疑问,请拨打客服热线:400-620-8888(免长途话费),或登录本公司网
站www.bocifunds.com 获取相关信息。
(6)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金
作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本
基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
特此公告。
中银国际证券有限责任公司
2016年12月27日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。