公告日期:2016-12-08
中银证券现金管家货币市场基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称中银证券现金管家货币市场基金
基金简称中银证券现金管家货币
基金主代码003316
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月7日
基金管理人名称中银国际证券有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券现金管家货币市
场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B
下属分级基金的交易代码003316003317
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1943号
基金募集期间自2016年11月21日
至2016年12月2日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月6日
募集有效认购总户数(单位:户)5770
份额级别中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,532,721,351.135,350,086,955.91
6,882,808,307.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)197,091.58391,025.09
588,116.67
募集份额(单位:份)有效认购份额1,532,721,351.135,350,086,955.91
6,882,808,307.04
利息结转的份额197,091.58391,025.09588,116.67
合计1,532,918,442.715,350,477,981.006,883,396,423.71
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
0.000.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
19,100.06019100.06
占基金总份额比例0.0002775.0002775%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月7日
注:1、基金管理人的高级管理人员、......
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