公告日期：2024-08-20

关于中银证券现金管家货币市场基金

增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件部分条款的公告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银证券现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】1943号文准予注册募集，《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年12月7日生效。为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，经与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2024年8月20
对本基金增加D类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。相应内容也将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下： 日起
一、新增D类基金份额类别基本情况

1、增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类、C类、D类和E类五类基金份额,已有的A类(基金代码：003316)、B类(基金代码：003317)、C类（基金代码：020852）和E类(基金代码：020201)
务规则保持不变，新增的D类(基金代码：022048)基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。各级基金份额单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

2、D类基金份额类别通过本公司指定的交易平台办理申购、赎回等业务，年管理费率为0.20%，年托管费率0.05%，年销售服务费为0.15%。 基金份额类别业
3、D 类基金份额首次单笔申购最低金额为人民币 0.01 元，追加申购单笔最低金额为人民币0.01 元，基金账户最低保留份额为 0.01份，单笔赎回不得少于0.01份。
构的具体规则为准。

4、投资者可自2024年8月20日起办理本基金D类份额的申购业务，并可自2024年8月20日起办理本基金D类份额的赎回业务。 投资者进行基金投资业务操作以销售机
二、《基金合同》的修订内容

本公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订，具体如下:

章节 原版本 修订后版本

内容 内容

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八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

第三部分基金的基本本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。四类基金份额本基金分设五类基金份额：A类基金份额、B 类基金份额、C类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额。五类基
情况 分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已……
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