公告日期：2024-02-29

关于中银证券现金管家货币市场基金

增加C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件部分条款的公告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银证券现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】1943号文准予注册募集，《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年12月7日生效。为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，经与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2024年2月29日起对本基金增加C类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。相应内容也将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额类别基本情况

1、增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类、C类和E类四类基金份额,已有的A类(基金代码：003316)、B类(基金代码：003317)和E类(基金代码：020201)基金份额类别业务规则保持不变，新增的C类(基金代码：020852)基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。各级基金份额单独公布每万份基金已实现收益和基金7日年化收益率。

2、C类基金份额类别通过本公司指定的交易平台办理申购、赎回等业务，年管理费率为0.30%，年托管费率0.08%，年销售服务费为0.01%。

3、C类基金份额首次单笔申购最低金额为人民币500万元，追加申购单笔最低金额为人民币0.01元，基金账户最低保留份额为0.01份，单笔赎回不得少于0.01份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、投资者可自2024年2月29日起办理本基金C类份额的申购业务，并可自2024年2月29日起办理本基金C类份额的赎回业务。

二、《基金合同》的修订内容

本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额类别的相关内容进行了修订，具体如下:

章节 原版本 拟修订版本

内容 内容

53、基金份额分类：本基金分设 53、基金份额分类：本基金分设四类
第二 三类基金份额：A 类基金份额、B 基金份额：A 类基金份额、B 类基金
部分 类基金份额和 E 类基金份额。三 份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。
释义 类基金份额分设不同的基金代 四类基金份额分设不同的基金代码，
码，收取不同的销售服务费并分 收取不同的销售服务费并分别公布
别公布每万份基金已实现收益和 每万份基金已实现收益和7日年化收

7 日年化收益率 益率

57、升级：指当投资者在单个基 56、C 类基金份额：指按照 0.01%年
金账户保留的A类基金份额达到B 费率计提销售服务费的基金份额类
类基金份额的最低份额要求时， 别

基金的登记机构自动将投资者在 58、升级：指当投资者在单个基金账
该基金账户保留的 A 类基金份额 户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金
全部升级为 B 类基金份额；E 类基 份额的最低份额要求时，基金的登记
金份额不进行基金份额升级 机构自动将投资者在该基金账户保
58、降级：指当投资者在单个基 留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基
金账户保留的 B 类基金份额不能 金份额；C 类基金份额和 E 类基金份
满足该类基金份额的最低份额要 额不进行基金份额升级

求时，基金的登记机构自动将投 59、降级：指当投资者在单个基金账
资者在该基金账户保留的 B 类基 户保留的B类基金份额不能满足该类
金份额全部降级为 A 类基金份额； 基金份额的最低份额要求时，基金的
E 类基金份额不进行基金份额降 登记机构自动将投资者在该基金账
级 户保留的 B 类基金份额全部降级为 A
类基金份额；C 类基金份额和 E 类基
金份额不进行基金份额降级

八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

第三 本基金分设三类基金份额：A 类基 本基金分设四类……
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