公告日期：2023-11-30

关于中银证券现金管家货币市场基金
增加 E 类基金份额并相应修订基金合同等

法律文件部分条款的公告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银证券现金管家货币市场基金
（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】1943 号文准予注册募集，《中银证券现金

管家货币市场基金基金合 同》（以 下简 称“《基金合同》”）于 2016 年 12 月 7 日生效。 为满足基金

投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，经与本基金托管人招商银行股份有限公司协

商一致，本公司决定于 2023 年 11 月 30 日起对本基金增加 E 类基金份额类别，并对《基金合

同》作相应修改。相应内容也将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。现将具体
事宜公告如下：

一、新增 E 类基金份额类别基本情况

1、增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额,已有的 A 类(基金

代码：003316)和 B 类(基金代码：003317 )基金份额类别业务规则保持不变，新增的 E 类(基金代

码： 020201 )基金份额不适用 A 类与 B 类基金份额间的升级和降级规则。 各级基金份额单独公

布每万份基金已实现收益和基金 7 日年化收益率。

2、E 类基金份额类别通过本公司指定的交易平台办理申购、 赎回等业务， 年管理费率为

0.30%，年托管费率 0.08 %，年销售服务费为 0.01%。

3、E 类基金份额单笔申购最低金额为人民币 0.01 元， 追加申购单笔最低金额为人民币

0.01 元，基金账户最低保留份额为 0.01 份，单笔赎回不得少于 0.01 份。投资者进行基金投资业

务操作以销售机构的具体规则为准。

4、 投资者可自 2023 年 11 月 30 日起办理本基金 E 类份额的申购业务， 并可自 2023 年 11

月 30 日起办理本基金 E 类份额的赎回业务。

二、《基 金合同》的 修订内容

本公司对《基金合同》中 涉及增加 E 类基金份额类别的相关内容进行了修订，具体如下:

原版本 拟修订版本

章节

内容 内容

53、 基金份额分类： 本基金分设两类基金份 53、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A 类基金份

额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金 额、B 类基金份额和 E 类基金份额。 三类基金份额分设不

份额分设不同的基金代码， 收取不同的销售 同的基金代码， 收取不同的销售服务费并分别公布每万

服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 份基金已实现收益和 7 日年化收益率

7 日年化收益率 56、E 类基金份额： 指按照 0.01%年费率计提销售服务费

56、升级：指当投资者在单个基金账户保留的 的基金份额类别

A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额 57、升级：指当投资者在单个基金账户保留的 A 类基金份

第二部分 要求时， 基金的登记机构自动将投资者在该 额达到 B 类基金份额的最低份额要求时， 基金的登记机

释义 基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 构自动将投资者在该基金账户保留的 A 类基金份额全部

类基金份额 升级为 B 类基金份额；E 类基金份额不进行基金份额升

57、降级：指当投资者在单个基金账户保留的 级

B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低 58、降级：指当投资者在单个基金账户保留的 B 类基金份

份额要求时， 基金的登记机构自动将投资者 额不能满足该类基金份额的最低份额要求时， 基金的登

在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级 记机构自动将投资者在该基金账户保留的 B 类基金份额

为 A 类基金份额 全部降级为 A 类基金份额；E 类基金份额不进行基金份

额……
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