公告日期:2019-02-28
景顺长城基金管理有限公司景顺长城政策性金融债债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年二月
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................13
五、基金财产的保管................................................14
六、指令的发送、确认及执行........................................17
七、交易及清算交收安排............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算....................................26
九、基金收益分配..................................................31
十、基金信息披露..................................................32
十一、基金费用....................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管....................................36
十三、基金有关文件档案的保存......................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................38
十五、禁止行为....................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................42
十七、违约责任....................................................44
十八、争议解决方式................................................45
十九、托管协议的效力..............................................46
二十、其他事项...............................................
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