公告日期:2017-07-20
景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金
第一次受限开放期业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景瑞双利定期开放债券
基金代码 003315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司
公告依据 《 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、
《 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等
申购起始日 2017 年 7 月 25 日
赎回起始日 2017 年 7 月 25 日
2、受限开放期及申赎确认原则
根据本基金基金合同、招募说明书的规定,在首个运作周期中,本基金的受限开放期
为本基金基金合同生效日后的 6 个月对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限
开放期为该运作周期首日后的 6 个月对日。上述对日若为非工作日或公历年无该对日的,
受限开放期顺延至下一工作日。若因不可抗力或其他情形致使基金在上述日期无法开放申
购与赎回业务的,受限开放期为自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工
作日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。在受限开放期赎回本基金,本基金将收取
赎回费。 2017 年 7 月 25 日为本基金在首个运作周期内的受限开放期。对受限开放期内投
资者提出的申购、赎回申请,本公司将有限度地对申购、赎回申请进行确认;本基金在受
限开放期间净赎回比例(净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例)不超过
15%(含)。如净赎回数量占比超过 15%的比例,则对当日的申购申请进行全部确认,对赎
回申请的确认按照该日净赎回额度(即受限开放期前一日基金份额总数乘以 15%的比例)
加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净赎回数量占比未超过
15%的比例(含)或净赎回数量小于零(即发生净申购)时,则对当日的申购和赎回申请全
部确认。
3、本次受限开放期申购、赎回业务的办理时间
本次受限开放期的时间为 2017 年 7 月 25 日,共 1 个工作日。具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的交易时间,不在当日交易时间内提交的申请为无效申请,具
体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。
4、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示
在本次受限开放期,本基金净赎回比例(净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额
总数的比例)不超过 15%(含)。
如净赎回数量占比超过 15%的比例,则对当日的申购申请进行全部确认,对赎回申请
的确认按照该日净赎回额度(即受限开放期前一日基金份额总数乘以 15%的比例)加计当
日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。
如净......
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