公告日期：2024-11-26

景顺长城政策性金融债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月26日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城政策性金融债债券

基金主代码 003315

基金合同生效日 2019年2月28日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资

基金基金合同》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城政策性金融债债券A 景顺长城政策性金融债债券C

下属分级基金的交易代码 003315 017926

截止基准 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.0700 1.0642

日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 311,955,564.20 2,378,290.44

级基金的 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

相关指标 计算的应分配金额（单位：元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.160 0.159

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月27日

除息日 2024年11月27日（场外）

现金红利发放日 2024年11月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：

红利再投资相关事项的说明 2024年11月27日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份

额将于2024年11月28日计入其基金账户，2024年11月29日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月28日自基金托管账户划出。
2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2024年11月27日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2024年11月26日当……
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