公告日期：2023-11-27

景顺长城政策性金融债债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月27日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城政策性金融债债券

基金主代码 003315

基金合同生效日 2019年2月28日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城政策性金融债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2023年11月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城政策性金融债债券A 景顺长城政策性金融债债券C

下属分级基金的交易代码 003315 017926

基准日下属分级基金份额净值 1.0367 1.0294

（单位：元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配 84,413,626.12 322,041.43

级基金的相关指标 利润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.165 0. 154

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日（场外）

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：

红利再投资相关事项的说明 2023年11月28日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份

额将于2023年11月29日计入其基金账户，2023年11月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年11月29日自基金托管账户划出。
2、权益登记日申请申购或转换转入……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。