公告日期：2020-01-10

　　浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年1月10日

1、公告基本信息
基金名称 浙商惠南纯债债券型证券投资基金金
基金简称 浙商惠南纯债债
基金主代码 0033144
基金合同生效日 2016年11月17日日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定定
收益分配基准日 2020年1月7日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.04022
基准日基金可供分配利润（单位：元） 69,510,558.277
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 6,951,055.833
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3266
有关年度分红次数的说明 2020年度收益的第1次分红红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月14日日
除息日 2020年1月14日日
现金红利发放日 2020年1月16日日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年1月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2020年1月15日直接划入其基金账户，2020年1月16日起投资者可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年1月14日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）若投......
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