公告日期：2024-06-21

浙商惠南纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商惠南纯债 基金代码 003314

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 7 日

基金经理 何康 理的日期

证券从业日期 2019 年 7 月 16 日

注：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比
例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础
上，实现风险与收益最佳匹配。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（……
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