公告日期：2021-11-04

浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 4 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠南纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠南纯债

基金主代码 003314

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商惠南纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《浙
商惠南纯债债券型证券投资基金招募
说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 2 日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0354

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 66,189,173.29

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

6,618,917.33

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.210

有关年度分红次数的说明 2021 年度收益的第 2 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 8 日

除息日 2021 年 11 月 8 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2021 年 11 月 8 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2021 年 11 月 9 日直接划入其基金账户，
2021 年 11 月 10 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
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