公告日期：2021-04-09

浙商基金管理有限公司

浙商惠南纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算...... 25

九、基金收益分配...... 30

十、基金信息披露...... 32

十一、基金费用...... 34

十二、基金份额持有人名册的保管...... 36

十三、基金有关文件档案的保存...... 37

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 38

十五、禁止行为...... 41

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 42

十七、违约责任............
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。