公告日期：2021-03-06

　　 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 6 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠南纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠南纯债

基金主代码 003314

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的有关规定、《浙商惠南纯债

债券型证券投资基金基金合同》、《浙

商惠南纯债债券型证券投资基金招募

说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 3 月 3 日

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0225

基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 44,870,284.16

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

4,487,028.42

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.125

有关年度分红次数的说明 2021......
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