中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-09-22
中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 9 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银睿享定期开放债券
基金主代码 003313
基金合同生效日 2017 年 11 月 23 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2020 年 9 月 14 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0150
基准日基金可供分配利润
(单位: 人民币元)
358,451,963.25
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位: 人民币元)
无
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)
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