公告日期:2018-03-27
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 托管协议
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摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................13
五、基金财产的保管........................................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行..........................................................................................................17
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................................................................23
九、基金收益分配............................................................................................................................... 28
十、基金信息披露.......................................................................................
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