公告日期：2018-10-24

　　摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金第二次清算报告
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二零一八年十月二十四日
一、重要提示
1、清算原因
根据《 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金基金合同》“ 第五部分基金备案”中“三、
基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定： “自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，
基金合同将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会：
1、连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元； 2、连续 60 个工作日，基金份额持有人数量少于
200 人。 ”截至 2018 年 5 月 2 日，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，已触发《 基
金合同》 中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《 基金合同》 有关规定，无须召开
基金份额持有人大会,本基金于 2018 年 5 月 3 日进入基金财产清算程序并终止。
2、清算起始日
本基金于 2018 年 5 月 3 日起进入清算期，由于本基金持有停牌股票导致部分资产未变现，因此本基
金需要进行多次清算。
本基金于 2018 年 5 月 3 日起进入第一次清算期，清算期间为 2018 年 5 月 3 日至 2018 年 5 月 18 日。
本次清算为第二次清算，清算期间为 2018 年 5 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日。
3、清算报表编制基础
本清算报表是在非持续经营的前提下参考《 企业会计准则》 及《 证券投资基金会计核算业务指引》 的
有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算
金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
二、财务会计报告
资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金
单位：人民币元
项目 一次清算结束日
2018 年 5 月 18 日
二次清算结束日
2018 年 10 月 18 日
资产：
银行存款 31,220,085.85 458,651.33
结算备付金 258,099.60 -
存出保证金 15,008.00
交易性金融资产 1,771,112.30 483,164.00
其中：股票投资 1,771,112.30 483,164.00
应收证券清算款 130,268.04 -
应收利息 13,021.09 257.01
其他资产 - -
资产总计 33,407,594.88 942,072.34
负债： - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 - -
应付托管费 - -
应付交易费用 173.69 -
其他负债 83,424.34......
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