公告日期:2018-01-19
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月19日
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 页,共 11 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业启元一年定开债券
基金主代码 003309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月27日
报告期末基金份额总额 90,056,352.97份
投资目标
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过
积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控
制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
以价值分析为基础,定性与定量相结合,采取自上
而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理
和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风
险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券A 兴业启元一年定开债券C
2
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 页,共 11 页
下属分级基金的交易代码 003309 003310
报告期末下属分级基金的份额总
额
79,853,550.31份 10,202,802.66份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
主要财务指标 兴业启元一年定开债
券A
兴业启元一年定开债
券C
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。