公告日期：2024-02-29

兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期：2024 年 2 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业启元一年定开债券

基金主代码 003309

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业
启元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》

申购起始日 2024 年 3 月 18 日

赎回起始日 2024 年 3 月 18 日

转换转入起始日 2024 年 3 月 18 日

转换转出起始日 2024 年 3 月 18 日

定期定额投资起始日 2024 年 3 月 18 日

下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券 A 兴业启元一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 003309 003310

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资

注： 本基金为定期开放基金，本次开放期间为 2024 年 3 月 18 日—2024 年 4 月 16 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本
基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，兴业启元一年定期开放债
券型证券投资基金的本次开放期为 2024 年 3 月 18 日—2024 年 4 月 16 日。期间本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元；首次申购本基金Ｃ类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、Ｃ类基金份额的单笔最低金额为 0.01 元。销售机构另……
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