公告日期:2017-05-10
关于中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
增加C类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条
款的公告
为进一步满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途
径,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监
会备案后,决定自本公告披露之日起对中信建投睿利灵活配置混合型
发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C
类份额,并对《基金合同》、《托管协议》作相应修改。现将具体事宜
公告如下:
一、增加C类基金份额的基本情况
本基金增加 C 类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计
算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A 类份额或C 类份
额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务
费的 C 类份额后,全部自动转换为中信建投睿利灵活配置混合型发
起式证券投资基金A 类份额。A 类和C 类模式销售费率如下表所示:
(一)本基金 A 类份额(现有)收费模式(基金代码:003308)
1、申购费
投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金
额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按每笔申购申
请单独计算。具体费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.20%
100万(含)至200万元 1.00%
200万(含)至500万元 0.50%
500万元(含)以上 每笔1000元
2、赎回费
A类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递
减。具体费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.......
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