公告日期：2024-06-13

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月07日
送出日期：2024年06月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中信建投睿利 基金代码 003308

基金简称A 中信建投睿利A 基金代码A 003308

基金管理人 中信建投基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2016年12月07日 上市交易所及上

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杨志武 2023年03月17日 2012年03月28日

艾翀 2024年02月06日 2013年07月06日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，
投资目标 在有效控制风险的前提下，通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市
场机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债
券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%；权证投资占基金
资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、
财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
主要投资策略 需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币
市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金
之间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券
风险收益特征 型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益
的品种。

（二）投资……
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