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公告日期：2017-10-25
民生加银鑫益债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 25 日
民生加银鑫益债券 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 民生加银鑫益债券
基金主代码 003306
交易代码 003306
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 90,031,512.03 份
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流
动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合
的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在
分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观
经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调
整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结
构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的
投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、
供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，
自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具
投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
民生加银鑫益债券 2017 年第 3 季度报告
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下属分级基金的基金简称 民生鑫益 A 民生鑫益 C
下属分级基金的交易代码 003306 003307
报告期末下属分级基金的份额总额 90,000,200.53 份 31,311.50 份
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