公告日期:2017-03-08
民生加银鑫益债券型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称民生加银鑫益债券型证券投资基金
基金简称民生加银鑫益债券
基金主代码003306
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月7日
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银鑫益
债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银鑫益债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称民生加银鑫益债券A民生加银鑫益债券C
下属分级基金的交易代码003306003307
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1929号
基金募集期间自2016年12月05日
至2017年03月03日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年03月06日
募集有效认购总户数(单位:户)328
份额级别民生加银鑫益债券A 民生加银鑫益债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)207,997,197.4232,502.68
208,029,700.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)14,003.11 9.06
14,012.17
募集份额(单位:份)有效认购份额207,997,197.4232,502.68
208,029,700.10
利息结转的份额14,003.11 9.0614,012.17
合计208,011,200.5332,511.74208,043,712.27
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)------
占基金总份额比例------
其他需要说明的事项------
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)500.3115,905.3916,405.70
占基金总份额比例0.0002%
48.9220%0.0079%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月7日
注:
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0~10万......
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