公告日期：2016-12-01

　　民生加银基金管理有限公司
民生加银鑫益债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零一六年十二月
民生加银鑫益债券型证券投资基金 募集申请材料－基金合同
1
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 7
第四部分 基金份额的发售............................................ 9
第五部分 基金备案................................................. 11
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 12
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 20
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 35
第十部分 基金的托管............................................... 38
第十一部分 基金份额的登记......................................... 39
第十二部分 基金的投资............................................. 41
第十三部分 基金的财产............................................. 41
第十四部分 基金资产估值........................................... 47
第十五部分 基金费用与税收......................................... 52
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 55
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 57
第十八部分 基金的信息披露......................................... 58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........
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