公告日期:2016-11-08
华夏鼎融债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称华夏鼎融债券型证券投资基金
基金简称华夏鼎融债券
基金主代码 003301
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 华夏鼎融债券型证券投资基金
基金合同》 、 《 华夏鼎融债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C
下属分级基金的交易代码 003301 003302
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2016]1963 号
基金募集期间自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 11 月 2 日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 307
份额级别华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 501,252,246.52 478,328.17
501,730,574.69
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 122,432.80 77.46
122,510.26
募集份额(单位:份)
有效认购份额 501,252,246.52 478,328.17 501,730,574.69
利息结转的份额 122,432.80 77.46 122,510.26
合计 501,374,679.32 478,405.63 501,853,084.95
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例- - -
其他需要说明的事项- - -
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) 106,877.26 18,702.12 125,579.38
占基金总份额比例 0.02% 3.91% 0.03%
其中:本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门负
责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量
区间
0 至 10 万份(含) 0 0 至 10 万份(含)
其中:本基金的基金经理认
购本基金情况
认购的基金份额总量的数量
区间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 ......
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