公告日期：2024-05-31

华夏鼎融债券型证券投资基金（华夏鼎融债券A）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎融债券 基金代码 003301

下属基金简称 华夏鼎融债券 A 下属基金代码 003301

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2016-11-07

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-03-07

基金经理 宋洋 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融
债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、
投资范围 中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易
可转债）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法
规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%，本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

自然年度进行折算。

②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类……
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