招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 24 日
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商双债增强(LOF)
场内简称 招商双债 LOF
基金主代码 161716
交易代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日
报告期末基金份 4,919,450,832.64 份
额总额
投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资
收益。
本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的 80%,其中
投资策略 本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%,基金保留不低于
基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%
风险收益特征 本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的 招商双债增强债券 招商双债增强债 招商双债增强债券 招商双债增强债
基金简称 C 券 D E 券 I
下属分级基金的 招商双债 LOF — — —
场内简称
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
下属分级基金的 161716 009580 003297 019391
交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总 4,703,499,654.61份 43,540,361.57 份 172,410,816.46 份 -
额
注:1、本基金从 2020年5 月 25 日起新增 D类份额,D 类份额自 2020年 5月27 日起存续。
2、本基金从 2019 年 3 月 6 日起新增 E 类份额,E 类份额自 2019 年 3 月 8 日起存续。
3、本基金从 2023 年 9 月 4 日起新增 I 类份额,报告期末未有份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
主要财务指标 招商双债增强债 招商双债增强债 招商双债……
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