公告日期：2016-10-11

　　南方安裕养老混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
托管协议
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目录
第一部分 基金托管协议当事人.......................................................................................1
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...............................................4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................9
第五部分 基金财产保管.................................................................................................10
第六部分 指令的发送、确认和执行.............................................................................13
第七部分 交易及清算交收安排.....................................................................................15
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................18
第九部分 基金收益分配.................................................................................................22
第十部分 信息披露.........................................................................................................23
第十一部分 基金费用.........................................................................................................25
第十二部分 基金份额持有人名册的保管.........................................................................27
第十三部分 基金有关文件和档案的保存..........................................
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