公告日期：2023-11-02

南方安裕混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月2日

1、公告基本信息

基金名称 南方安裕混合型证券投资基金

基金简称 南方安裕混合

基金主代码 003295

基金合同生效日 2016年11月15日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方安裕混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年10月23日

基准日基金份额净值（单位：人 -

民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单 54,243,093.68

标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 48,818,784.32

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方安裕混合A 南方安裕混合C

下属分级基金的交易代码 003295 006586

基准日下属分级基金份额净值 1.0629 1.0493

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 40,505,645.22 13,737,448.46

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 36,455,080.70 12,363,703.62

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

注《: 南方安裕混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元，且
第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进
行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每
次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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