公告日期：2022-05-17

南方安裕混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2022 年 5 月
托管协议
1
目录
第一部分 基金托管协议当事人.......................................................................................1
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................10
第五部分 基金财产保管.................................................................................................11
第六部分 指令的发送、确认和执行.............................................................................14
第七部分 交易及清算交收安排.....................................................................................16
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................19
第九部分 基金收益分配.................................................................................................23
第十部分 信息披露.........................................................................................................24
第十一部分 基金费用.........................................................................................................26
第十二部分 基金份额持有人名册的保管.........................................................................28
第十三部分 基金有关文件和档案的保存.........................................................................29
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换.................................................................30
第十五部分 禁止行为.........................................................................................................32
第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................................33
第十七部分 违约责任.........................................................................................................35
第十八部分 争议解决方式.................................................................................................36
第十九部分 基金托管协议的效力.....................................................................................37
第二十部分 基金托管……
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