公告日期：2022-04-22

南方安裕混合型证券投资基金 2022 年
第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方安裕混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方安裕混合
基金主代码 003295
交易代码 003295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额 4,194,678,077.01 份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求
实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财
工具。
投资策略 本基金力图通过大类资产配置和精细化选股分享养老产业的
成长红利。实际投资过程中，将“优化的 CPPI 策略”作为
大类资产配置的主要出发点，主要投资于债券等固定收益类
金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与
严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资
者提供稳健的养老理财工具。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 15%＋上证国债指数收益率× 85%
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低
收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

南方安裕混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的基金简称 南方安裕混合 A 南方安裕混合 C
下属分级基金的交易代码 003295 006586
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,477,290,966.92 份 1,717,387,110.09 份
注： 1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安裕混
合”。
2.2018 年 5 月 23 日起，本基金的基金名称变更为“南方安裕混合型证券投资基金”。
3.本基金从 2018 年12 月11 日起新增C 类份额， C类份额自 2018 年12 月13日起存续。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方安裕混合 A 南方安裕混合 C
1.本期已实现收益 10,766,078.69 4,832,640.63
2.本期利润 -96,455,687.63 -74,642,347.31
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0371 -0.0390
4.期末基金资产净值 2,664,951,858.77 1,841,160,252.19
5.期末基金份额净值 1.0758 1.0721
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方安裕混合 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.31% 0.31% ……
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