公告日期：2021-12-25

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资天康生物非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
〔 2006〕 141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“ 天康生物” 非公开
发行股票的有关情况公告如下：
“天康生物” 本次非公开发行股票已获得中国证监会批复， 批复文件为《 关于核准天
康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（ 证监许可〔 2021〕 1771 号） 。根据《 天
康生物股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》 ，嘉实基金管理
有限公司认购数量 4,161,076 股，限售期 6 个月。截至 2021 年 12 月 23 日，公司旗下基金
持有“ 天康生物（ 002100） ” 本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股）
总成本
（元）
账面价值
（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售
期
(月)
嘉实农业产业股票型
证券投资基金 4,026,848 30,000,017.60 41,194,655.04 1.12% 1.53% 6
嘉实优势成长灵活配
置混合型证券投资基
金
134,228 999,998.60 1,373,152.44 0.62% 0.85% 6
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400-600-8800 咨询相关信息。
特此公告。嘉实基金管理有限公司2021 年 12 月 25 日

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