嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资天康生物非公开发行股票的公告
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公告日期:2021-12-25
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资天康生物非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔 2006〕 141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“ 天康生物” 非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“天康生物” 本次非公开发行股票已获得中国证监会批复, 批复文件为《 关于核准天
康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可〔 2021〕 1771 号) 。根据《 天
康生物股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》 ,嘉实基金管理
有限公司认购数量 4,161,076 股,限售期 6 个月。截至 2021 年 12 月 23 日,公司旗下基金
持有“ 天康生物( 002100) ” 本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股)
总成本
(元)
账面价值
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售
期
(月)
嘉实农业产业股票型
证券投资基金 4,026,848 30,000,017.60 41,194,655.04 1.12% 1.53% 6
嘉实优势成长灵活配
置混合型证券投资基
金
134,228 999,998.60 1,373,152.44 0.62% 0.85% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询相关信息。
特此公告。嘉实基金管理有限公司2021 年 12 月 25 日
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