公告日期：2018-07-09

信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年三月

七、交易及清算交收安排..........................................23
八、基金资产净值计算和会计核算..................................28
九、基金收益分配................................................34
十、基金信息披露................................................35
十一、基金费用..................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管..................................39
十三、基金有关文件档案的保存....................................40
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................41
十五、禁止行为..................................................44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......................45
十七、违约责任..................................................47
十八、争议解决方式..............................................48
十九、托管协议的效力............................................49
二十、其他事项..................................................50
二十一、托管协议的签订..........................................51
灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

层和第9层

邮政编码：518054

法定代表人：于建伟

成立日期：2006年6月5日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]071号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：王洪章

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律……
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