公告日期：2022-08-24

长城久稳债券型证券投资基金收益分配公
告

公告送出日期：2022 年 8 月 24 日

1. 公告基本信息
基金名称 长城久稳债券型证券投资基金
基金简称 长城久稳债券
基金主代码 003290

基 金 合 同 生 2016 年 11 月 11 日

效日

基 金 管 理 人 长城基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 兴业银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久稳债券型证券投资基
金基金合同》、《长城久稳债券型证券投资基金招募说明书》等

收 益 分 配 基 2022 年 8 月 18 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 长城久稳债券 A 长城久稳债券 C 长城久稳债券 D

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 003290 012566 012567

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.0315 1.0322 1.0308

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 1,698.02 211.27 20,494,120.26

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.0000 0.0000 0.2000

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 25 日

除息日 2022 年 8 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

红利再投资相关事项的说明 份额的基金份额净值(NAV)确定日为2022年8月25

日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于 2022 年 8 月 26 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购

费用。

注：现金红利款项将于 2022 年 8 月 26 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式……
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