公告日期:2016-10-11
创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 创金合信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
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目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则......................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行................................................ 15
七、交易及清算交收安排.................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 24
九、基金收益与分配........................................................ 27
十、基金信息披露.......................................................... 28
十一、基金费用与税收...................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 31
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 33
十五、禁止行为 ........................................................... 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 36
十七、违约责任 ........................................................... 37
十八、争议解决方式........................................................ 38
十九、托管协议的效力.......................................
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