公告日期：2024-03-08

创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年03月08日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊泰纯债债券

基金主代码 003289

基金合同生效日 2016年10月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管 理办法》《创金 合信尊泰 纯债 债 券 型 证 券 投
资基金基金合同》《创金合信尊泰纯债债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年03月05日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0264

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 26,997,779.14

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.26

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月12日

除息日 -（场内） 2024年03月12日（场外）

现金红利发放日 2024年03月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2024年03月12日的基 金份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投

红利再投资相关事项的说明 资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年03月13

日直接划入其基金账户，2024年03月14日起投资者可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。