公告日期：2023-12-07

创金合信尊泰纯债债券型证券投资基

金分红公告

公告送出日期：2023年12月07日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊泰纯债债券

基金主代码 003289

基金合同生效日 2016年10月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》《创金合信尊泰纯债债券型证券投

资 基金基金合 同》《创金合 信尊泰纯债 债券 型 证 券 投 资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月04日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0112

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 11,464,153.71

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.111

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月11日

除息日 -（场内） 2023年12月11日（场外）

现金红利发放日 2023年12月13日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2023年12月11日的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月12

日直接划入其基金账户，2023年12月13日起投资者可以

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