中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-11-18
中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚稳益
基金主代码 003287
基金合同生效日 2016 年 09 月 09 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚
稳益债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日
有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚稳益 A 中信保诚稳益 C
下属分级基金的交易代码 003287 003288
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0463 1.0457
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 69,414,495.91 2,828.77
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
- -
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》