公告日期：2016-09-01

信诚稳益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司

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目录
第一条 基金托管协议当事人 -------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 -------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------ 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------- 11
第五条 基金财产保管 ------------------------------------- 11
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排 ------------------------------- 16
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ----------------------- 18
第九条 基金收益分配 ------------------------------------- 22
第十条 信息披露 ----------------------------------------- 23
第十一条 基金费用 --------------------------------------- 24
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ----------------------- 26
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ----------------------- 26
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ------------------- 27
第十五条 禁止行为 --------------------------------------- 29
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------- 30
第十七条 违约责任 --------------------------------------- 32
第十八条 争议解决方式 ----------------------------------- 33
第十九条 基金托管协议的效力 ----------------------------- 33
第二十条 基金托管协议的签订 ----------------------------- 34
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------- 34
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信诚稳益债券型证券投资基金托管协议
基金管理人： 信诚基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
邮政编码： 200120
电话： 021-68649788
传真： 021-50120888
法定代表人： 张翔燕
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮政编码:100010
电话： 4006800000
传真： 010-85230024
法定代表人： 常振明
鉴于：
1． 信诚基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格
和能力；
2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
3.信诚基金管理有限公司拟担任信诚稳益债券型证券投资基金的基金
管理人， 中信银行股份有限公司拟担任信诚稳益债券型证券投资基金
的基金托管人；
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，
保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等
法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订
本协议。
释义：
除非另有约定，《 信诚稳益债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称
“基金合同” )中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；
若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
3
第一条 基金托管协议当事人
1.1 基金管理人：
名称： 信诚基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人: 张翔燕
成立时间： 2005 年 9 月 30 日
批准设立机关： 中国证监会
批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2005]142 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 人民币贰亿元
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中
国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
……
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