关于平安惠享纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2024-08-20
关于平安惠享纯债债券型证券
投资基金增设D类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安惠享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的基金合同的约定,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,决定自2024年8月20日起在现有基金份额的基础上增设D类基金份额。 为此,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。 现将相关情况公告如下:
一、本次增设D类基金份额的具体情况
1、基金份额类别
本基金拟根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。
本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额。 其中A类基金份额和D类基金份额为在投资人申购时收取申购
费用, 但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置基金代码。由于三类基金份额的收费方式不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、拟增设的D类基金份额的申购费、赎回费率
(1)本基金D类基金份额的申购费
本基金A类基金份额、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。 D类基金份
额的申购费用如下:
本基金D类基金份额的申购费率
金额(M,含申购费) 申购费率
M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.40%
M≥500万 每笔1000元
本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
(2)本基金D类基金份额的赎回费率
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 其中,对于持续持有期少于7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金D类基金份额的赎回费率
持有期间(N为日历日) 赎回费率
N<7天 1.50%
N≥7天 0%
3、其他事项
(1)基金份额持有人持有的每一A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额拥有平等的投票权。
(2)收益分配原则
由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应 的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
(3)信息披露
本基金A类、C类、D类基金份额分别设置基金代码。 A类基金……
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