平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-06-15
平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 6 月 11 日
送出日期:2021 年 6 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安惠享纯债 基金代码 003286
下属基金简称 平安惠享纯债 A 下属基金交易代码 003286
下属基金简称 平安惠享纯债 C 下属基金交易代码 009404
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 5 月 28 日
基金经理 苏宁 经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 8 日
开始担任本基金基金 2020 年 6 月 9 日
基金经理 张文平 经理的日期
证券从业日期 2011 年 5 月 7 日
其他 无
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获
得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、
资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、同业存单、
债券回购、银行存款)、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
投资范围 定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的
股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融 工具而产生的权
证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
……
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