公告日期:2019-04-22
国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
国寿安保安康纯债债券2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国寿安保安康纯债债券
交易代码003285
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年9 月2 日
报告期末基金份额总额19,805,203,917.92 份
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极
主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准
的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,
主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、
个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管
理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价
格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险/收益品种,
其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、
股票型基金。
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金托管人广发银行股份有限公司
国寿安保安康纯债债券2019 年第1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日
)
1.本期已实现收益217,003,410.30
2.本期利润280,288,121.29
3.加权平均基金份额本期利润0.0144
4.期......
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