公告日期:2018-04-28
国寿安保安康纯债债券型证券投资基金分红公告1、公告基本信息
基金名称国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
基金简称国寿安保安康纯债债券
基金主代码
003285
基金合同生效日2016年9月2日
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
安保安康纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安康纯债债
券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2018年4月23日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民
币元)
1.0164
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元)
221,184,029.72
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:
人民币元)
66,355,208.92
本次分红方案(单位:人
民币元/10份基金份额)
0.095
有关年度分红次数的说
明
本次分红为2018年度的第2次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.095元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2018年5月3日
除息日2018年5月3日
现金红利发放日2018年5月4日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年5月3
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换
的基金份额于2018年5月4日直接划入其基金账户,2018年5月
7日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基......
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