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发表于 2019-12-12 07:18:04 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2019年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-12

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金 2019 年第
2 次分红公告
公告送出日期:2019 年 12 月 12 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰恒债券型证券投资基金(以下简称“本
基金” )
基金简称 鹏华丰恒债券
基金主代码 003280
基金合同生效日 2016 年 09 月 22 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规有关规定及《鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金合同》及《鹏华丰恒债券型证券投资基金
招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 06 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.1099
基准日基金可供分配利润 (单
位:人民币元) 78,171,930.44
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
7,817,193.04
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.104
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 2 次分红
注:根据《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金收益每季度至少分配 1 次,
每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金
合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 16 日
除息日 2019 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 12 月 16 日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2019 年 12 月 17 日直接计入其基金账户,2019 年 12 月 18 日起可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,
其红利所转
换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次
分红权益,而权益登记......
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