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发表于 2019-09-12 07:27:09 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-12

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金 2019 年第

1 次分红公告

公告送出日期:2019 年 09 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰恒债券型证券投资基金(以下简称“本基

金” )

基金简称 鹏华丰恒债券

基金主代码 003280

基金合同生效日 2016 年 09 月 22 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规有

关规定及 《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合

同》及《鹏华丰恒债券型证券投资基金招募说明

书》及更新的约定

收益分配基准日 2019 年 09 月 06 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值(单位:人民

币元) 1.1056

基准日基金可供分配利润(单位:

人民币元) 64,591,093.75

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 (单

位:人民币......
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