公告日期：2024-11-20

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰恒债券型证券投资基金

2024年第4次分红公告

公告送出日期：2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰恒债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰恒债券

基金主代码 003280

基金合同生效日 2016年09月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规有关规定及《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰恒债券型证券投资基金

招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年11月15日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年第4次分红

明

下属分级基金的基金简 鹏华丰恒债券A 鹏华丰恒债券B 鹏华丰恒债券C 鹏华丰恒债券D

称

下属分级基金的交易代 003280 022207 020636 020112

码

基准日下属分

级基金份额净 1.1047 1.0018 1.0180 1.0265

截止基准 值 （单位：人

日下属分 民币元）

级基金的 基准日下属分

相关指标 级基金可供分

配利润 （单 526,704,760.52 166,762.67 10,208,445.25 1,291.04

位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.089 0.002 0.018 0.026

份额）

注：根据《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月22日

除息日 2024年11月22日

现金红利发放日 2024年11月26日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月22日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利

红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024……
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