公告日期：2024-06-12

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债
券型证券投资基金 2024 年第 2 次分红
公告

公告送出日期：2024 年 06 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰恒债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰恒债券

基金主代码 003280

基金合同生效日 2016 年 09 月 22 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰恒
债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰恒债券型证券投
资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 06 月 05 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2024 年第 2 次分红

明

下属分级基金的基金简 鹏华丰恒债券 A 鹏华丰恒债券 C 鹏 华 丰 恒 债
称 券 D

下属分级基金的交易代 003280 020636 020112

码

截止基准 基准日下属 1.1141 1.0134 1.0219

日下属分 分级基金份
级基金的 额净值（单
相关指标 位：人民币

元）

基准日下属 1,404,288,230.19 4,632,144.90 790.03

分级基金可

供分配利润

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红 0.093 0.013 0.016

方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 14 日

除息日 2024 年 06 月 14 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 06 月 14 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资

方式的投资者所转换的基金份额将于 2024
年 06 月 17 日直接计入其基金账户，2024
年 06 月 18 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
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